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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 637.00 | 158 769.00 | 123 868.00 | 282 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 882.00 | 158 769.00 | 260 113.00 | 418 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
110 Total général Actif | 495 743.00 | 158 769.00 | 336 975.00 | 495 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 774.00 | | | 408 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |