| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 693.00 | 83 067.00 | 49 626.00 | 132 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 107.00 | 333.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 8 289.00 | 2 372.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 420.00 | 53 434.00 | 147 986.00 | 201 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 831.00 | 145 897.00 | 1 223 934.00 | 1 369 831.00 |
BT Marchandises | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CF Disponibilités | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 930.00 | 145 897.00 | 1 520 033.00 | 1 665 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 642.00 | 91 696.00 | | 212 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 824.00 | 120 946.00 | | 83 824.00 |
DL TOTAL (I) | 299 766.00 | 215 942.00 | | 299 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 868.00 | 929 087.00 | | 962 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 334.00 | 115 870.00 | | 60 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 120 858.00 | | 149 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 749.00 | 51 744.00 | | 47 749.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 574.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 267.00 | 1 219 132.00 | | 1 220 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 033.00 | 1 435 074.00 | | 1 520 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 035.00 | 374 822.00 | | 362 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 285.00 | | 1 464 285.00 | 1 464 285.00 |
FG Production vendue services | 204 090.00 | | 204 090.00 | 204 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 375.00 | | 1 668 375.00 | 1 668 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 009.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 057.00 | 49 629.00 | | 28 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 9 048.00 | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 9 048.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 4 314.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 4 314.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 4 734.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 619.00 | 1 582 364.00 | | 1 673 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 795.00 | 1 461 418.00 | | 1 589 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 824.00 | 120 946.00 | | 83 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 359.00 | | 128 472.00 | 1 241 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 450.00 | | 690.00 | 1 011 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | | 127 782.00 | 84 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 888.00 | 51 009.00 | | 94 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 526.00 | 26 541.00 | | 56 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 432.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 24 036.00 | | 37 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 845.00 | 103 612.00 | 437 134.00 | 961 845.00 |
VI Groupe et associés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 797.00 | 42 881.00 | 12 916.00 | 55 797.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 267.00 | 362 035.00 | 437 134.00 | 1 220 267.00 |