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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 693.00 | 109 608.00 | 23 085.00 | 132 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 9 002.00 | 1 659.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 229.00 | 80 491.00 | 122 738.00 | 203 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 639.00 | 200 541.00 | 1 171 098.00 | 1 371 639.00 |
BT Marchandises | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CF Disponibilités | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 457.00 | | 271 457.00 | 271 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 096.00 | 200 541.00 | 1 442 555.00 | 1 643 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 466.00 | 212 642.00 | | 296 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 471.00 | 83 824.00 | | 50 471.00 |
DL TOTAL (I) | 350 237.00 | 299 766.00 | | 350 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 816.00 | 962 868.00 | | 876 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 60 334.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 984.00 | 149 030.00 | | 156 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 47 749.00 | | 51 713.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 287.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 318.00 | 1 220 267.00 | | 1 092 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 555.00 | 1 520 033.00 | | 1 442 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 109.00 | 362 035.00 | | 325 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 831.00 | | 1 809.00 | 1 369 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 140.00 | | | 1 012 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 082.00 | | 1 809.00 | 212 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 897.00 | 54 644.00 | | 145 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 067.00 | 26 541.00 | | 83 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 333.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | 27 770.00 | | 61 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 880.00 | 108 672.00 | 458 154.00 | 875 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 946.00 | 30 030.00 | 12 916.00 | 42 946.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 316.00 | 325 109.00 | 458 154.00 | 1 092 316.00 |