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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
110 Total général Actif | 313 340.00 | | 313 340.00 | 313 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 453.00 | | 315 453.00 | 315 453.00 |
CU Autres participations | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 726.00 | | | -16 726.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 172.00 | | | -19 172.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 347.00 | -19 172.00 | | -17 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | 1 825.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | -14 617.00 | -16 347.00 | | -14 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 515.00 | 157 279.00 | | 130 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 679.00 | 166 499.00 | | 198 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 380.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 069.00 | 328 296.00 | | 330 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 453.00 | 311 949.00 | | 315 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 106.00 | 197 781.00 | | 227 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 091.00 | -9 571.00 | | -9 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 731.00 | -1 825.00 | | -1 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | 1 825.00 | | 1 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 515.00 | 27 552.00 | 102 963.00 | 130 515.00 |
VI Groupe et associés | 198 679.00 | 198 679.00 | | 198 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 069.00 | 227 106.00 | 102 963.00 | 330 069.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | 1 260.00 | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 1 341.00 | 1 295.00 | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 555.00 | | 3 153.00 |