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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
BZ Autres créances | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 271.00 | | 326 271.00 | 326 271.00 |
CU Autres participations | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 619.00 | -15 617.00 | | -12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 2 997.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | -11 559.00 | -11 619.00 | | -11 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 603.00 | 102 963.00 | | 74 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 228.00 | 222 628.00 | | 263 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 830.00 | 326 310.00 | | 337 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 271.00 | 314 691.00 | | 326 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 975.00 | 251 707.00 | | 289 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -8 985.00 | | -6 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60.00 | -2 997.00 | | -60.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 2 997.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 603.00 | 26 747.00 | 47 856.00 | 74 603.00 |
VI Groupe et associés | 263 228.00 | 263 228.00 | | 263 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 830.00 | 289 975.00 | 47 856.00 | 337 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | 1 350.00 | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 1 258.00 | 1 218.00 | | 1 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 2 567.00 | | 3 521.00 |