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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 738.00 | | 884 738.00 | 884 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 563.00 | 3 071.00 | | 4 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 672.00 | 3 178.00 | | 4 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | -3 178.00 | | -4 672.00 |
280 Produits financiers | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
294 Charges financières | 14 592.00 | 14 022.00 | | 14 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 221.00 | -5 669.00 | | -6 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 762.00 | 49 282.00 | | 47 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DH Report à nouveau | | -800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 762.00 | 49 282.00 | | 47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 102 244.00 | 54 482.00 | | 102 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 495.00 | 308 569.00 | | 266 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 380.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 494.00 | 780 797.00 | | 782 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 738.00 | 835 280.00 | | 884 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 495.00 | 42 726.00 | 223 770.00 | 266 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 494.00 | 558 724.00 | 223 770.00 | 782 494.00 |