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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 680.00 | | 796 680.00 | 796 680.00 |
BZ Autres créances | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 046.00 | | 927 046.00 | 927 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 323 467.00 | 284 573.00 | | 323 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 179.00 | 82 394.00 | | 83 179.00 |
DL TOTAL (I) | 417 457.00 | 377 779.00 | | 417 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 141.00 | 91 578.00 | | 46 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 688.00 | 469 945.00 | | 460 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 160.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 589.00 | 563 683.00 | | 509 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 046.00 | 941 462.00 | | 927 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | -2 674.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 533.00 | 91 492.00 | | 91 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355.00 | 9 098.00 | | 8 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 179.00 | 82 394.00 | | 83 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 680.00 | | | 796 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 680.00 | | | 796 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 460 688.00 | 460 688.00 | | 460 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 589.00 | 509 589.00 | | 509 589.00 |