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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 48.00 | 1 066.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 813.00 | 2 555.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083.00 | 862.00 | 4 221.00 | 5 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 371.00 | 862.00 | 90 509.00 | 91 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | 18 320.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 51 200.00 | 18 820.00 | | 51 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 2 419.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 8 352.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 726.00 | 14 411.00 | | 24 726.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 309.00 | 26 050.00 | | 39 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 509.00 | 44 870.00 | | 90 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 2 788.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 317.00 | 85 828.00 | | 236 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 937.00 | 67 507.00 | | 203 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | 18 320.00 | | 32 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | 4 083.00 | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 483.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 600.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 581.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 581.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 999.00 | 53 399.00 | 600.00 | 53 999.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |