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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 511.00 | 2 767.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 1 449.00 | 1 919.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 1 960.00 | 4 686.00 | 6 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 974.00 | | 132 974.00 | 132 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 620.00 | 1 960.00 | 137 660.00 | 139 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | 32 380.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 71 105.00 | 51 200.00 | | 71 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 683.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 13 900.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 951.00 | 24 726.00 | | 48 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 554.00 | 39 309.00 | | 66 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 660.00 | 90 509.00 | | 137 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 554.00 | 39 309.00 | | 66 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 820.00 | | 359 820.00 | 359 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 820.00 | | 359 820.00 | 359 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 225.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 225.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -225.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 4 664.00 | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 500.00 | 236 317.00 | | 364 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 295.00 | 203 937.00 | | 323 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 205.00 | 32 380.00 | | 41 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083.00 | | 2 163.00 | 5 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | 2 163.00 | 4 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 1 099.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 1 099.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |