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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 267.00 | 232.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 12 190.00 | 2 994.00 | 15 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 636.00 | | -4 636.00 | -4 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 669.00 | 14 478.00 | 14 190.00 | 28 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
BZ Autres créances | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 571.00 | | 506 571.00 | 506 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 240.00 | 14 478.00 | 520 762.00 | 535 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 187 222.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 113.00 | 25 709.00 | | 72 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 59 181.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 445 711.00 | 410 113.00 | | 445 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 52.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 885.00 | 58 885.00 | | 42 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 2 980.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 14 969.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | | 74 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 050.00 | 150 958.00 | | 75 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 762.00 | 561 072.00 | | 520 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 050.00 | 150 958.00 | | 75 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 852.00 | 94 900.00 | | 63 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 254.00 | 35 718.00 | | 28 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | 59 181.00 | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 980.00 | | 3 325.00 | 29 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | 3 325.00 | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 359.00 | | 14 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 28.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 331.00 | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 636.00 | -4 636.00 | | -4 636.00 |
UX Autres créances clients | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 532.00 | 412 532.00 | | 412 532.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |