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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 295.00 | 204.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 4 428.00 | 32 886.00 | 37 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 300.00 | | -4 300.00 | -4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 124.00 | 6 743.00 | 59 380.00 | 66 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
BZ Autres créances | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 711.00 | | 422 711.00 | 422 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 836.00 | 6 743.00 | 482 092.00 | 488 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 711.00 | 72 113.00 | | 7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 587.00 | 35 597.00 | | -39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 406 124.00 | 445 711.00 | | 406 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 568.00 | 438.00 | | 10 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 378.00 | 42 885.00 | | 36 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 5 880.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 25 847.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 968.00 | 75 050.00 | | 75 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 092.00 | 520 762.00 | | 482 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 401.00 | 75 050.00 | | 68 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 373.00 | 63 852.00 | | 50 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 960.00 | 28 254.00 | | 89 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 587.00 | 35 597.00 | | -39 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 305.00 | | 47 435.00 | 33 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 316.00 | 70 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 316.00 | 37 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | | 32 445.00 | 15 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 14 990.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | 2 581.00 | 10 316.00 | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 28.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 2 553.00 | 10 316.00 | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 300.00 | -4 300.00 | | -4 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 211 736.00 | | | 211 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 2 964.00 | 7 567.00 | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 968.00 | 68 401.00 | 7 567.00 | 75 968.00 |