| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 7 055.00 | 1 872.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 751.00 | 22 006.00 | 745.00 | 22 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 56 016.00 | 4 678.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 823.00 | 86 586.00 | 24 237.00 | 110 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 429.00 | 86 586.00 | 97 843.00 | 184 429.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 32 861.00 | 32 686.00 | | 32 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 20 175.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 56 143.00 | 66 166.00 | | 56 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 897.00 | 9 914.00 | | 22 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 473.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 956.00 | 15 347.00 | | 11 956.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 700.00 | 30 734.00 | | 41 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 843.00 | 96 900.00 | | 97 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 700.00 | 30 734.00 | | 41 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 3 412.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 418.00 | 158 543.00 | | 163 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 441.00 | 138 368.00 | | 153 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 20 175.00 | | 9 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 820.00 | 3 766.00 | | 82 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 311.00 | 3 766.00 | | 81 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |