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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 7 947.00 | 978.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123.00 | 14 615.00 | 1 507.00 | 16 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 54 472.00 | 2 951.00 | 57 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 926.00 | 78 544.00 | 22 381.00 | 100 926.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 561.00 | 78 544.00 | 79 017.00 | 157 561.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | | | 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 823.00 | | 1 100.00 | 110 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 100 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 82 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 371.00 | | 1 100.00 | 92 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 2 956.00 | 10 997.00 | 86 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | 2 956.00 | 10 997.00 | 85 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |