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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 257 792.00 | 184 226.00 | 73 566.00 | 257 792.00 |
AP Constructions | 427 584.00 | 307 473.00 | 120 111.00 | 427 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 515.00 | 493 370.00 | 274 145.00 | 767 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 27 152.00 | 3 249.00 | 30 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 187.00 | 1 028 894.00 | 635 294.00 | 1 664 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 520.00 | | 589 520.00 | 589 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 972.00 | 26 335.00 | 448 637.00 | 474 972.00 |
BZ Autres créances | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
CF Disponibilités | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 131.00 | 26 335.00 | 1 444 796.00 | 1 471 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 318.00 | 1 055 229.00 | 2 080 090.00 | 3 135 318.00 |
CU Autres participations | 109 603.00 | 14 603.00 | 95 000.00 | 109 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 485 979.00 | 485 979.00 | | 485 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 869.00 | -2 383 291.00 | | -2 276 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 474.00 | 106 422.00 | | 187 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 207 415.00 | -1 394 889.00 | | -1 207 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 10 216.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 165.00 | 2 153 622.00 | | 1 883 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 799.00 | 602 250.00 | | 920 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 586.00 | 341 614.00 | | 415 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 16 680.00 | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 56 604.00 | 52 306.00 | | 56 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 505.00 | 3 176 687.00 | | 3 287 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 090.00 | 1 781 798.00 | | 2 080 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 377.00 | | 955 377.00 | 955 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 578 304.00 | | 3 578 304.00 | 3 578 304.00 |
FG Production vendue services | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 171.00 | | 4 642 171.00 | 4 642 171.00 |
FM Production stockée | | | -22 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 208.00 | |
GE Autres charges | | | 70 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 348.00 | 10 434.00 | | 17 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 348.00 | 10 434.00 | | 17 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 348.00 | -10 434.00 | | -17 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 837.00 | 3 050 410.00 | | 4 712 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 363.00 | 2 943 988.00 | | 4 525 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 474.00 | 106 422.00 | | 187 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 317.00 | | 312 990.00 | 1 620 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 120.00 | 174 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 120.00 | 1 664 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 002.00 | | 29 291.00 | 1 454 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 672.00 | | 283 700.00 | 159 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 083.00 | 75 208.00 | | 939 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 013.00 | 75 208.00 | | 937 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 880.00 | | 69 545.00 | 95 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 483.00 | | 69 545.00 | 110 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 483.00 | | 69 545.00 | 110 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 821.00 | 1 874 821.00 | | 1 874 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 799.00 | 920 799.00 | | 920 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
UX Autres créances clients | 443 475.00 | | | 443 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VP Divers | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 391.00 | | | 139 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 813.00 | 827 813.00 | | 827 813.00 |
VW T.V.A. | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 505.00 | 3 287 505.00 | | 3 287 505.00 |