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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 273 251.00 | 189 976.00 | 83 275.00 | 273 251.00 |
AP Constructions | 428 846.00 | 322 792.00 | 106 054.00 | 428 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 361.00 | 547 760.00 | 240 601.00 | 788 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 27 552.00 | 2 849.00 | 30 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 983.00 | 1 104 753.00 | 596 230.00 | 1 700 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 220.00 | | 635 220.00 | 635 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 276.00 | 26 335.00 | 367 941.00 | 394 276.00 |
BZ Autres créances | 277 131.00 | | 277 131.00 | 277 131.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 799.00 | 26 335.00 | 1 485 464.00 | 1 511 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 782.00 | 1 131 088.00 | 2 081 694.00 | 3 212 782.00 |
CU Autres participations | 109 603.00 | 14 603.00 | 95 000.00 | 109 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 485 979.00 | 485 979.00 | | 485 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 394.00 | -2 276 869.00 | | -2 089 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 977.00 | 187 474.00 | | 131 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 439.00 | -1 207 415.00 | | -1 075 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 001.00 | 671.00 | | 66 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 930.00 | 1 883 165.00 | | 1 634 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 930.00 | 920 799.00 | | 982 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 793.00 | 415 586.00 | | 393 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 680.00 | | |
EA Autres dettes | 79 479.00 | 56 604.00 | | 79 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 133.00 | 3 287 505.00 | | 3 157 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 694.00 | 2 080 090.00 | | 2 081 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 133.00 | 3 287 505.00 | | 3 157 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634 930.00 | | | 1 634 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 241.00 | | 882 241.00 | 882 241.00 |
FD Production vendue biens | 2 829 501.00 | 1 233 164.00 | 4 062 664.00 | 2 829 501.00 |
FG Production vendue services | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 574.00 | 1 233 164.00 | 4 981 738.00 | 3 748 574.00 |
FM Production stockée | | | 45 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 859.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 17 348.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | 17 348.00 | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | -17 348.00 | | -7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 497.00 | 4 712 837.00 | | 5 035 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 520.00 | 4 525 363.00 | | 4 903 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 977.00 | 187 474.00 | | 131 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 187.00 | | 384 323.00 | 1 664 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 528.00 | 173 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 528.00 | 1 700 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 292.00 | | 37 567.00 | 1 483 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 252.00 | | 346 756.00 | 174 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 290.00 | 75 859.00 | | 1 014 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 221.00 | 75 859.00 | | 1 012 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 698.00 | 1 614 698.00 | | 1 614 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 930.00 | 982 930.00 | | 982 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 243.00 | 253 243.00 | | 253 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
UX Autres créances clients | 362 779.00 | | | 362 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VP Divers | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 209.00 | 755 209.00 | | 755 209.00 |
VW T.V.A. | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 133.00 | 3 157 133.00 | | 3 157 133.00 |