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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 5 812.00 | 1 320.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 256.00 | 25 554.00 | 30 702.00 | 56 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 797.00 | 31 366.00 | 147 430.00 | 178 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 513.00 | 31 366.00 | 283 146.00 | 314 513.00 |
CU Autres participations | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DH Report à nouveau | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
EA Autres dettes | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 146.00 | | | 283 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 318.00 | | | 377 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 690.00 | | | 383 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 5 589.00 | 14 675.00 | 20 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 042.00 | 49 566.00 | 2 476.00 | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 948.00 | 136 273.00 | 14 675.00 | 150 948.00 |