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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 447.00 | 684.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 256.00 | 32 307.00 | 23 948.00 | 56 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 877.00 | 38 755.00 | 140 121.00 | 178 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 580.00 | 38 755.00 | 313 825.00 | 352 580.00 |
CU Autres participations | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DH Report à nouveau | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 063.00 | | 386 063.00 | 386 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 063.00 | | 386 063.00 | 386 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 851.00 | | | 386 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 795.00 | | | 375 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 367.00 | 7 389.00 | | 31 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 635.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 554.00 | 6 753.00 | | 25 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 5 747.00 | 8 928.00 | 14 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 623.00 | 26 148.00 | 2 476.00 | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 570.00 | 161 642.00 | 8 928.00 | 170 570.00 |