| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 401.00 | 503.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 2 401.00 | 503.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 586.00 | | 275 586.00 | 275 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 489.00 | 2 401.00 | 276 089.00 | 278 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 017.00 | 140 828.00 | | 161 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | 20 190.00 | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 226 450.00 | 228 117.00 | | 226 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 26 114.00 | | 25 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 719.00 | 16 573.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 639.00 | 42 687.00 | | 49 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 089.00 | 270 805.00 | | 276 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 299.00 | 267 726.00 | | 245 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 967.00 | 247 537.00 | | 246 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | 20 190.00 | | -1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | | 2 401.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | 2 401.00 | 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |