| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 747.00 | | 163 747.00 | 163 747.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 982.00 | | 298 982.00 | 298 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 888.00 | 2 904.00 | 298 982.00 | 301 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 654.00 | 162 454.00 | | 163 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605.00 | 1 200.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 233 359.00 | 230 754.00 | | 233 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 24 054.00 | | 34 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 18 571.00 | | 30 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 623.00 | 42 625.00 | | 65 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 982.00 | 273 379.00 | | 298 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 623.00 | 42 625.00 | | 65 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 150.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 744.00 | 244 870.00 | | 249 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 140.00 | 243 670.00 | | 247 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605.00 | 1 200.00 | | 2 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 619.00 | 182 619.00 | | 182 619.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |