| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 614.00 | 63 258.00 | 1 356.00 | 64 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 760.00 | 49 607.00 | 13 154.00 | 62 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 234.00 | 219 868.00 | 40 366.00 | 260 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 059.00 | 332 733.00 | 55 326.00 | 388 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BT Marchandises | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CF Disponibilités | 352 182.00 | | 352 182.00 | 352 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 445.00 | | 817 445.00 | 817 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 504.00 | 332 733.00 | 872 771.00 | 1 205 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 248.00 | 387 246.00 | | 397 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 077.00 | 10 002.00 | | 55 077.00 |
DL TOTAL (I) | 460 710.00 | 405 633.00 | | 460 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 47 348.00 | | 24 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 551.00 | 35 817.00 | | 32 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 907.00 | 153 054.00 | | 166 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 217.00 | 192 034.00 | | 188 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 061.00 | 428 253.00 | | 412 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 771.00 | 833 886.00 | | 872 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 710.00 | 404 226.00 | | 406 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FD Production vendue biens | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
FG Production vendue services | 1 096 123.00 | | 1 096 123.00 | 1 096 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 427.00 | | 1 222 427.00 | 1 222 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 2 316.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 4 761.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 6 244.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -3 927.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 688.00 | 1 151 529.00 | | 1 263 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 610.00 | 1 141 526.00 | | 1 208 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 077.00 | 10 002.00 | | 55 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 497.00 | | 4 057.00 | 393 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 388 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 322 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 433.00 | | 4 057.00 | 328 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 503.00 | 43 724.00 | 9 495.00 | 298 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 270.00 | 4 988.00 | | 58 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | 38 736.00 | 9 495.00 | 240 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 027.00 | 18 676.00 | 5 351.00 | 24 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 526.00 | 326 526.00 | | 326 526.00 |
VW T.V.A. | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 061.00 | 406 710.00 | 5 351.00 | 412 061.00 |