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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 409.00 | 62 794.00 | 5 615.00 | 68 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 419.00 | 42 729.00 | 38 691.00 | 81 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 865.00 | 232 719.00 | 44 146.00 | 276 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 323.00 | 338 242.00 | 89 081.00 | 427 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
BT Marchandises | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 136.00 | | 229 136.00 | 229 136.00 |
BZ Autres créances | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CF Disponibilités | 493 973.00 | | 493 973.00 | 493 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 969.00 | | 949 969.00 | 949 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 292.00 | 338 242.00 | 1 039 050.00 | 1 377 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 325.00 | 397 248.00 | | 452 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 731.00 | 55 077.00 | | 21 731.00 |
DL TOTAL (I) | 482 441.00 | 460 710.00 | | 482 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 773.00 | 24 027.00 | | 47 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | 32 551.00 | | 76 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 842.00 | 166 907.00 | | 229 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 307.00 | 188 217.00 | | 187 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 609.00 | 412 061.00 | | 556 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 050.00 | 872 771.00 | | 1 039 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
FD Production vendue biens | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
FG Production vendue services | 1 124 313.00 | | 1 124 313.00 | 1 124 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 983.00 | | 1 242 983.00 | 1 242 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 055.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 857.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 857.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405.00 | 1 783.00 | | 10 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | 1 783.00 | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | -926.00 | | -8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 685.00 | 1 263 688.00 | | 1 293 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 953.00 | 1 208 610.00 | | 1 271 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 731.00 | 55 077.00 | | 21 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 059.00 | | 75 809.00 | 388 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 545.00 | 427 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 68 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 468.00 | 358 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 614.00 | | 5 873.00 | 64 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 995.00 | | 69 757.00 | 322 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 180.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 733.00 | 42 054.00 | 36 545.00 | 332 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 258.00 | 1 614.00 | 2 077.00 | 63 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 475.00 | 40 440.00 | 34 468.00 | 269 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 773.00 | 21 696.00 | 26 077.00 | 47 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 813.00 | 288 813.00 | | 288 813.00 |
VW T.V.A. | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 609.00 | 515 532.00 | 26 077.00 | 541 609.00 |