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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 078.00 | 73 992.00 | 1 085.00 | 75 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 095.00 | 73 992.00 | 21 103.00 | 95 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 523.00 | 16 206.00 | 456 317.00 | 472 523.00 |
BZ Autres créances | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CF Disponibilités | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 427.00 | 16 206.00 | 616 221.00 | 632 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 522.00 | 90 199.00 | 637 323.00 | 727 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 274.00 | 5 904.00 | | 6 274.00 |
DH Report à nouveau | 84 048.00 | 77 023.00 | | 84 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 7 395.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 184 596.00 | 171 172.00 | | 184 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 17 971.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | 284 670.00 | | 309 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 645.00 | 89 193.00 | | 102 645.00 |
EA Autres dettes | 34 241.00 | 5 300.00 | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 728.00 | 397 134.00 | | 452 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 323.00 | 568 306.00 | | 637 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 728.00 | 397 134.00 | | 452 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 376.00 | | 2 049 376.00 | 2 049 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 376.00 | | 2 049 376.00 | 2 049 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 506.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 183.00 | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 183.00 | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 31 975.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 31 975.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -31 792.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 116.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 260.00 | 1 931 202.00 | | 2 055 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 836.00 | 1 923 806.00 | | 2 041 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423.00 | 7 395.00 | | 13 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 095.00 | 6 426.00 | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 042.00 | | 1 673.00 | 97 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 75 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | | 873.00 | 77 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | 800.00 | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 766.00 | 4 846.00 | 3 620.00 | 72 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 766.00 | 4 846.00 | 3 620.00 | 72 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 452 791.00 | | | 452 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 875.00 | 515 875.00 | | 515 875.00 |
VW T.V.A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 728.00 | 452 728.00 | | 452 728.00 |