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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 078.00 | 74 577.00 | 500.00 | 75 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 095.00 | 74 577.00 | 20 517.00 | 95 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BN En cours de production de biens | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 064.00 | 16 206.00 | 411 858.00 | 428 064.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 053.00 | 16 206.00 | 584 846.00 | 601 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 148.00 | 90 784.00 | 605 364.00 | 696 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 274.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 96 800.00 | 84 048.00 | | 96 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 13 423.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 197 980.00 | 184 596.00 | | 197 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 6 759.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | 309 083.00 | | 266 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 496.00 | 102 645.00 | | 114 496.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 34 241.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 383.00 | 452 728.00 | | 407 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 364.00 | 637 323.00 | | 605 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 383.00 | 452 728.00 | | 407 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 629.00 | | 2 132 629.00 | 2 132 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 629.00 | | 2 132 629.00 | 2 132 629.00 |
FM Production stockée | | | 17 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 4 614.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 4 614.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | -4 734.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 4 754.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | -139.00 | | -5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 563.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 837.00 | 2 055 260.00 | | 2 149 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 452.00 | 2 041 836.00 | | 2 136 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 13 423.00 | | 13 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 919.00 | -9 095.00 | | 15 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 585.00 | | 73 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | 585.00 | | 73 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 691.00 | 472 691.00 | | 472 691.00 |
VW T.V.A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |