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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AP Constructions | 167 695.00 | 95 075.00 | 72 619.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 057.00 | 194 789.00 | 37 268.00 | 232 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 477.00 | 20 919.00 | 100 559.00 | 121 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 339.00 | 312 190.00 | 299 149.00 | 611 339.00 |
BT Marchandises | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 753.00 | 503.00 | 93 250.00 | 93 753.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 274.00 | 503.00 | 253 771.00 | 254 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 755.00 | 312 693.00 | 557 063.00 | 869 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 019 822.00 | 1 089 184.00 | | 1 019 822.00 |
222 Production stockée | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 655.00 | 976.00 | | 4 655.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 13 811.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 421 364.00 | 1 478 034.00 | | 1 421 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 054.00 | 825 922.00 | | 752 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | 20 680.00 | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 124.00 | 160.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 218 220.00 | 247 882.00 | | 218 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 17 453.00 | | 8 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 578.00 | 292 168.00 | | 314 578.00 |
252 Charges sociales | 70 318.00 | 79 627.00 | | 70 318.00 |
262 Autres charges | 4 179.00 | 1 212.00 | | 4 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 254.00 | 439 133.00 | | 445 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 734.00 | -55 742.00 | | 5 734.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 102.00 | 7 402.00 | | 20 102.00 |
294 Charges financières | 15 273.00 | 16 231.00 | | 15 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 981.00 | 5 909.00 | | 7 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | -928.00 | | -2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 978.00 | -69 549.00 | | 4 978.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 049.00 | 30 680.00 | | 26 049.00 |
DH Report à nouveau | -64 918.00 | | | -64 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | -69 549.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | -17 121.00 | -22 099.00 | | -17 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 504.00 | 139 475.00 | | 154 504.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 184.00 | 592 807.00 | | 574 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 063.00 | 570 708.00 | | 557 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 131.00 | 47 038.00 | 12 979.00 | 278 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 184.00 | 443 164.00 | 72 693.00 | 574 184.00 |