| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 1 471.00 | 7 262.00 | 8 733.00 |
AP Constructions | 148 296.00 | 115 678.00 | 32 618.00 | 148 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 021.00 | 230 617.00 | 23 403.00 | 254 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 003.00 | 41 719.00 | 92 285.00 | 134 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 476.00 | 389 485.00 | 245 991.00 | 635 476.00 |
BT Marchandises | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 494.00 | | 273 494.00 | 273 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 970.00 | 389 485.00 | 519 485.00 | 908 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 44 486.00 | 26 049.00 | | 44 486.00 |
DH Report à nouveau | | -46 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | 64 758.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 81 719.00 | 61 256.00 | | 81 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 030.00 | 169 118.00 | | 165 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 15 192.00 | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208.00 | 72 002.00 | | 30 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 594.00 | 103 592.00 | | 162 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | 63 827.00 | | 61 159.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 4 487.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 766.00 | 428 219.00 | | 437 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 485.00 | 489 474.00 | | 519 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 214.00 | 32 626.00 | 9 355.00 | 366 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 213.00 | 31 155.00 | 9 355.00 | 366 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 497.00 | 137 255.00 | 21 242.00 | 158 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 866.00 | 351 824.00 | 46 320.00 | 434 866.00 |