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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 919.00 | 23 881.00 | 4 039.00 | 27 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 968.00 | 43 446.00 | 4 522.00 | 47 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 139.00 | 67 326.00 | 8 812.00 | 76 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 123.00 | 12 402.00 | 217 721.00 | 230 123.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 055.00 | 81.00 | 173 974.00 | 174 055.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 783.00 | 12 483.00 | 483 301.00 | 495 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 922.00 | 79 809.00 | 492 113.00 | 571 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231.00 | 39 503.00 | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 156 936.00 | 196 670.00 | | 156 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | 28 516.00 | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | 52 779.00 | | 55 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 978.00 | 76 056.00 | | 68 978.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 1 284.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 183.00 | 212 516.00 | | 180 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 177.00 | 371 152.00 | | 335 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 113.00 | 567 822.00 | | 492 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 177.00 | 371 152.00 | | 335 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 835 335.00 | 2 180.00 | 837 515.00 | 835 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 230.00 | 2 180.00 | 838 410.00 | 836 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 879.00 | 2 300.00 | | 5 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 102.00 | 24 562.00 | | 24 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 7 463.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 495.00 | 39 232.00 | | 5 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 46 695.00 | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 442.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 1 442.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 45 253.00 | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 680.00 | 797 598.00 | | 876 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 911.00 | 758 095.00 | | 876 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231.00 | 39 503.00 | | -231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 510.00 | 5 007.00 | | 2 510.00 |