| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 15.00 | 124.00 | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 23 223.00 | 3 009.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 115.00 | 39 536.00 | 26 579.00 | 66 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 736.00 | 62 773.00 | 29 963.00 | 92 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 487.00 | 58 955.00 | 191 533.00 | 250 487.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 191 586.00 | | 191 586.00 | 191 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 580.00 | 58 955.00 | 497 626.00 | 556 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 316.00 | 121 728.00 | 527 589.00 | 649 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 100 471.00 | 135 702.00 | | 100 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 286.00 | -231.00 | | 65 286.00 |
DL TOTAL (I) | 187 222.00 | 156 936.00 | | 187 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 29 783.00 | | 30 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 55 670.00 | | 45 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 68 978.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 562.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 467.00 | 180 183.00 | | 194 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 367.00 | 335 177.00 | | 340 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 589.00 | 492 113.00 | | 527 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 367.00 | 335 177.00 | | 340 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FG Production vendue services | 789 083.00 | | 789 083.00 | 789 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 220.00 | | 793 220.00 | 793 220.00 |
FM Production stockée | | | 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 784.00 | 5 879.00 | | 8 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 879.00 | 24 102.00 | | 30 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 2 230.00 | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 5 495.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | 7 725.00 | | 6 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 1 483.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 3 222.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | 4 503.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 961.00 | 876 680.00 | | 817 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 675.00 | 876 911.00 | | 752 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 286.00 | -231.00 | | 65 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |