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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 465.00 | 101 084.00 | 47 380.00 | 148 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 8 220.00 | 277.00 | 8 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 962.00 | 109 304.00 | 47 657.00 | 156 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | 13 466.00 | 13 339.00 | 26 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 891.00 | 13 466.00 | 31 426.00 | 44 891.00 |
110 Total général Actif | 201 853.00 | 122 770.00 | 79 083.00 | 201 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 025.00 | 122 745.00 | | 128 025.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
224 Production immobilisée | 13 899.00 | 28 328.00 | | 13 899.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 932.00 | 151 168.00 | | 141 932.00 |
242 Autres charges externes. | 20 487.00 | 21 769.00 | | 20 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 2 167.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 110.00 | 62 524.00 | | 62 110.00 |
252 Charges sociales | 19 562.00 | 19 347.00 | | 19 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 025.00 | 24 114.00 | | 35 025.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 339.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 700.00 | 130 260.00 | | 138 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 232.00 | 20 908.00 | | 3 232.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | 50.00 | | 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 775.00 | 3 477.00 | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | 17 480.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 735.00 | | | 735.00 |