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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 667.00 | 131 608.00 | 52 059.00 | 183 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 8 661.00 | 1 577.00 | 10 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 905.00 | 140 269.00 | 53 636.00 | 193 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | 13 466.00 | 7 275.00 | 20 740.00 |
072 Créances – Autres | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
084 Disponibilités | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 964.00 | 13 466.00 | 48 499.00 | 61 964.00 |
110 Total général Actif | 255 869.00 | 153 734.00 | 102 135.00 | 255 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 934.00 | 128 025.00 | | 156 934.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
224 Production immobilisée | 36 135.00 | 13 899.00 | | 36 135.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 081.00 | 141 932.00 | | 193 081.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | 20 487.00 | | 25 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 224.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 141.00 | 62 110.00 | | 65 141.00 |
252 Charges sociales | 20 419.00 | 19 562.00 | | 20 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 964.00 | 35 025.00 | | 30 964.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 292.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 407.00 | 138 700.00 | | 143 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 674.00 | 3 232.00 | | 49 674.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 444.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 040.00 | | |
294 Charges financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 132.00 | 2 775.00 | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 355.00 | 2 941.00 | | 46 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |