| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604.00 | 10 506.00 | 1 098.00 | 11 604.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 269.00 | | 981 269.00 | 981 269.00 |
BZ Autres créances | 347 216.00 | | 347 216.00 | 347 216.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 297.00 | | 1 330 297.00 | 1 330 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 901.00 | 10 506.00 | 1 331 395.00 | 1 341 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 5 469.00 | 5 422.00 | | 5 469.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 516.00 | 146 247.00 | | 289 516.00 |
DL TOTAL (I) | 417 085.00 | 173 769.00 | | 417 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 100 161.00 | | 65 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 297.00 | 444 098.00 | | 511 297.00 |
EA Autres dettes | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 669.00 | 182 334.00 | | 181 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 836.00 | 726 593.00 | | 892 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 395.00 | 921 836.00 | | 1 331 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 909.00 | | 2 759 909.00 | 2 759 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 909.00 | | 2 759 909.00 | 2 759 909.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 6 667.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 6 667.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 83.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 3 065.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 3 601.00 | | 1 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 686.00 | 14 936.00 | | 18 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 127.00 | 48 238.00 | | 134 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 158.00 | 2 447 809.00 | | 2 756 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 642.00 | 2 301 562.00 | | 2 466 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 516.00 | 146 247.00 | | 289 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 584.00 | | 118.00 | 11 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 11 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 118.00 | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 669.00 | 181 669.00 | | 181 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 981 269.00 | | | 981 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 359.00 | 1 331 359.00 | | 1 331 359.00 |
VW T.V.A. | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 836.00 | 892 836.00 | | 892 836.00 |