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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 270.00 | | 1 473 270.00 | 1 473 270.00 |
BZ Autres créances | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 552.00 | | 1 711 552.00 | 1 711 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 750.00 | | 1 713 750.00 | 1 713 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 469.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 915.00 | 289 516.00 | | 60 915.00 |
DL TOTAL (I) | 153 501.00 | 417 085.00 | | 153 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 145.00 | 65 849.00 | | 259 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 605.00 | 511 297.00 | | 488 605.00 |
EA Autres dettes | 583 649.00 | 134 022.00 | | 583 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 849.00 | 181 669.00 | | 228 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 249.00 | 892 836.00 | | 1 560 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 750.00 | 1 331 395.00 | | 1 713 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 856.00 | | 2 854 856.00 | 2 854 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 856.00 | | 2 854 856.00 | 2 854 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 324.00 | 1 573.00 | | 69 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 798.00 | 1 573.00 | | 90 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 268.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 555.00 | 1 305.00 | | 90 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 815.00 | 18 686.00 | | 12 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 134 127.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 654.00 | 2 756 158.00 | | 2 945 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 739.00 | 2 466 642.00 | | 2 884 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 915.00 | 289 516.00 | | 60 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604.00 | | 1 100.00 | 11 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 2 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 100.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | | 10 506.00 | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 145.00 | 259 145.00 | | 259 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 649.00 | 583 649.00 | | 583 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 849.00 | 228 849.00 | | 228 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 270.00 | | | 1 473 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VB T. V. A. | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 141.00 | 1 706 141.00 | | 1 706 141.00 |
VW T.V.A. | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 249.00 | 1 560 249.00 | | 1 560 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |