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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 38 112.00 | 190 561.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 261 516.00 | 156 514.00 | 105 002.00 | 261 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 160.00 | 83 240.00 | 1 920.00 | 85 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 540.00 | 284 990.00 | 297 549.00 | 582 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 902.00 | 284 990.00 | 550 911.00 | 835 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
DH Report à nouveau | -66 214.00 | | | -66 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 149.00 | | | -52 149.00 |
DL TOTAL (I) | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 911.00 | | | 550 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 790.00 | | 749.00 | 581 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 901.00 | | 749.00 | 348 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 763.00 | 7 114.00 | | 239 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 613.00 | 7 114.00 | | 235 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 934.00 | 22 868.00 | 65.00 | 22 934.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 196.00 | | | 123 196.00 |