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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 237 770.00 | 138 930.00 | 98 840.00 | 237 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 072.00 | 75 491.00 | 581.00 | 76 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 596.00 | 221 545.00 | 290 050.00 | 511 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | 3 725.00 | 22 475.00 | 26 200.00 |
BT Marchandises | 7 533.00 | 548.00 | 6 985.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 963.00 | 4 273.00 | 222 690.00 | 226 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 559.00 | 225 818.00 | 512 741.00 | 738 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
DH Report à nouveau | -118 364.00 | | | -118 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 464 311.00 | | | 464 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 741.00 | | | 512 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 540.00 | | 2.00 | 582 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 946.00 | 511 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 194 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 834.00 | 316 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 2.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 878.00 | 5 268.00 | 30 602.00 | 246 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 728.00 | 5 268.00 | 30 602.00 | 242 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 4 273.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | 4 273.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 273.00 | 38 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VP Divers | 254.00 | | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 466.00 | 28 399.00 | 67.00 | 28 466.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
ST Autres comptes | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 326.00 | | | 121 326.00 |