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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 196 500.00 | 52 050.00 | 144 450.00 | 196 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 2 846.00 | 1 636.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 318.00 | 54 895.00 | 1 739 423.00 | 1 794 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 944.00 | 3 343.00 | 302 601.00 | 305 944.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 466.00 | 3 343.00 | 320 123.00 | 323 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 784.00 | 58 238.00 | 2 059 546.00 | 2 117 784.00 |
CU Autres participations | 1 560 836.00 | | 1 560 836.00 | 1 560 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
DG Autres réserves | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DH Report à nouveau | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 471.00 | | | 345 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 163.00 | | | 2 054 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 546.00 | | | 2 059 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 435.00 | | | 366 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 471.00 | | | 345 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 318.00 | | | 1 800 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 794 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 233 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 836.00 | | | 1 560 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 973.00 | 8 922.00 | 6 000.00 | 51 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | 8 922.00 | 6 000.00 | 51 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZE Dividendes | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |