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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 59 261.00 | 54 739.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 562.00 | 2 709.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 107.00 | 59 823.00 | 1 648 284.00 | 1 708 107.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CF Disponibilités | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 468.00 | | 456 468.00 | 456 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 575.00 | 59 823.00 | 2 104 752.00 | 2 164 575.00 |
CU Autres participations | 1 560 836.00 | | 1 560 836.00 | 1 560 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DH Report à nouveau | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 456.00 | | | 358 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 790.00 | | | 2 089 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 752.00 | | | 2 104 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 188.00 | | | 347 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 880.00 | | | 688 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 424.00 | | | 330 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 456.00 | | | 358 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 497.00 | | 2 179.00 | 2 035 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 1 560 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 569.00 | 1 708 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 569.00 | 147 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 661.00 | | 2 179.00 | 266 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 836.00 | | | 1 768 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 031.00 | 4 903.00 | 34 111.00 | 89 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | 4 903.00 | 34 111.00 | 89 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ZE Dividendes | 571 280.00 | | | 571 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 758.00 | | | 21 758.00 |