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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 421 857.00 | | 421 857.00 | 421 857.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 529.00 | 123 970.00 | 89 559.00 | 213 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 992.00 | 125 470.00 | 513 522.00 | 638 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
084 Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
110 Total général Actif | 671 299.00 | 125 470.00 | 545 830.00 | 671 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 722.00 | | | 284 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 895.00 | 439 826.00 | | 3 895.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1 378.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 560.00 | 441 204.00 | | 365 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 710.00 | -173.00 | | 13 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 619.00 | 111 769.00 | | 83 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 705.00 | 769.00 | | -1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 87 492.00 | 92 098.00 | | 87 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 4 047.00 | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 838.00 | 156 939.00 | | 132 838.00 |
252 Charges sociales | 13 795.00 | 13 415.00 | | 13 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 391.00 | 26 562.00 | | 25 391.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 39.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 181.00 | 405 466.00 | | 360 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 379.00 | 35 738.00 | | 5 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 226.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 9 209.00 | 14 681.00 | | 9 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 715.00 | -3 436.00 | | -3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115.00 | 24 715.00 | | -115.00 |