| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 363 919.00 | | 363 919.00 | 363 919.00 |
084 Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
110 Total général Actif | 374 726.00 | | 374 726.00 | 374 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
230 Autres produits | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 634.00 | | | 400 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
242 Autres charges externes. | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 693.00 | | | 372 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
294 Charges financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495 892.00 | | | 495 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 794.00 | | | -70 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 992.00 | | | 638 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 643 374.00 | | | 643 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 448 262.00 | | | 448 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43 665.00 | | | -43 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |