| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 17 106.00 | 2 330.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 2 661.00 | 807.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 521.00 | 20 833.00 | 104 688.00 | 125 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 129.00 | | 154 129.00 | 154 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 650.00 | 20 833.00 | 258 817.00 | 279 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 736.00 | -32 643.00 | | -25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020.00 | 6 908.00 | | -1 020.00 |
DL TOTAL (I) | -18 505.00 | -17 486.00 | | -18 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | 28 982.00 | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 1 906.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 286.00 | 177 523.00 | | 192 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 204.00 | 43 133.00 | | 64 204.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 923.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 322.00 | 254 467.00 | | 277 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 817.00 | 236 981.00 | | 258 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 927.00 | 237 443.00 | | 272 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 043.00 | 13 172.00 | 434 214.00 | 421 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 043.00 | 13 172.00 | 434 214.00 | 421 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 688.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 469.00 | 3 304.00 | | 7 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 2 041.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 4 293.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | 20 790.00 | | 10 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 20 917.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | -16 624.00 | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 578.00 | 461 357.00 | | 437 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 598.00 | 454 449.00 | | 438 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | 6 908.00 | | -1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 459.00 | | 1 882.00 | 126 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 125 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 22 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | | 1 882.00 | 23 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 882.00 | 771.00 | 2 820.00 | 22 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 771.00 | 2 820.00 | 21 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 025.00 | 12 630.00 | 4 395.00 | 17 025.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 322.00 | 272 927.00 | 4 395.00 | 277 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 703.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 522.00 | 8 305.00 | | 10 522.00 |
ST Autres comptes | 69 687.00 | 71 995.00 | | 69 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 248.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | 2 475.00 | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 4 178.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 909.00 | 28 846.00 | | 29 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 706.00 | 31 874.00 | | 30 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 209.00 | 104 548.00 | | 104 209.00 |