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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 19 037.00 | 3 397.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 2 781.00 | 221.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 052.00 | 22 884.00 | 105 169.00 | 128 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 902.00 | 22 884.00 | 287 019.00 | 309 902.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 850.00 | -26 755.00 | | -21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | 4 905.00 | | -23 819.00 |
DL TOTAL (I) | -37 419.00 | -13 600.00 | | -37 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 321.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 461.00 | 213 384.00 | | 244 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 758.00 | 50 569.00 | | 74 758.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 5 688.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 438.00 | 274 376.00 | | 324 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 019.00 | 260 776.00 | | 287 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 438.00 | 274 376.00 | | 324 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 448.00 | | 440 448.00 | 440 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 448.00 | | 440 448.00 | 440 448.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 11 291.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 11 291.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 10 823.00 | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 11 207.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | 84.00 | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 320.00 | 441 326.00 | | 441 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 139.00 | 436 421.00 | | 465 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 819.00 | 4 905.00 | | -23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 295.00 | 1 588.00 | | 21 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 1 588.00 | | 20 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 461.00 | 244 461.00 | | 244 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 438.00 | 324 438.00 | | 324 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 1 123.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 798.00 | 9 130.00 | | 9 798.00 |
ST Autres comptes | 61 414.00 | 59 583.00 | | 61 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 797.00 | 24 762.00 | | 24 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 554.00 | 311.00 | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 4 132.00 | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 675.00 | 28 653.00 | | 28 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 667.00 | 44 970.00 | | 37 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 562.00 | 93 786.00 | | 96 562.00 |