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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 041.00 | 56 455.00 | 2 587.00 | 59 041.00 |
040 Immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 237.00 | 58 008.00 | 111 230.00 | 169 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 486.00 | 347.00 | 27 139.00 | 27 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 600.00 | 347.00 | 85 253.00 | 85 600.00 |
110 Total général Actif | 254 838.00 | 58 355.00 | 196 483.00 | 254 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 058.00 | | | 375 058.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 479.00 | | | 375 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
242 Autres charges externes. | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
252 Charges sociales | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 809.00 | | | 364 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 279.00 | | | -16 279.00 |