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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 166.00 | 61 889.00 | 6 277.00 | 68 166.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 862.00 | 63 442.00 | 113 420.00 | 176 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 853.00 | 347.00 | 32 506.00 | 32 853.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 729.00 | 347.00 | 93 382.00 | 93 729.00 |
110 Total général Actif | 270 592.00 | 63 790.00 | 206 802.00 | 270 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 134.00 | | | 258 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
252 Charges sociales | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 807.00 | | | 256 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | | | 494.00 |