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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 9 391.00 | 225.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 867.00 | 95.00 | 1 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438.00 | 12 101.00 | 336.00 | 12 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 054.00 | 12 101.00 | 28 953.00 | 41 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 501.00 | 159 344.00 | | 175 501.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 503.00 | 159 388.00 | | 175 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 550.00 | 60 620.00 | | 74 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 763.00 | -2 244.00 | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 26 405.00 | 43 998.00 | | 26 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 067.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 311.00 | 36 512.00 | | 41 311.00 |
252 Charges sociales | 28 958.00 | 28 631.00 | | 28 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 690.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 66.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 658.00 | 169 344.00 | | 174 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 845.00 | -9 955.00 | | 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 825.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 181.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491.00 | -9 311.00 | | 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | -9 311.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619.00 | 4 128.00 | | 4 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | 3 390.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 10 626.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 5 954.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 333.00 | 21 550.00 | | 24 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 953.00 | 25 678.00 | | 28 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 333.00 | 21 550.00 | | 24 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106.00 | 3 390.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255.00 | | 12 438.00 | 3 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | 11 581.00 | 3 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 606.00 | 3 255.00 | 14 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 606.00 | 3 255.00 | 13 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |