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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 9 665.00 | 381.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 910.00 | 52.00 | 1 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867.00 | 12 418.00 | 448.00 | 12 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 928.00 | 12 418.00 | 27 510.00 | 39 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | -8 820.00 | -9 311.00 | | -8 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | 491.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 862.00 | 4 619.00 | | -1 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 11 017.00 | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 427.00 | 7 806.00 | | 8 427.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 402.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 373.00 | 24 333.00 | | 29 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 510.00 | 28 953.00 | | 27 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 373.00 | 24 333.00 | | 29 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 438.00 | | 429.00 | 12 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | 429.00 | 11 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | 317.00 | | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 317.00 | | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |