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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 5 053.00 | 685.00 | 4 368.00 | 5 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 15 321.00 | 10 749.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 984.00 | 23 845.00 | 21 138.00 | 44 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 939.00 | 40 135.00 | 50 804.00 | 90 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BN En cours de production de biens | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 375.00 | 4 615.00 | 328 759.00 | 333 375.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 739.00 | 4 615.00 | 462 123.00 | 466 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 678.00 | 44 750.00 | 512 928.00 | 557 678.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 761.00 | | | 382 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 928.00 | | | 512 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 304.00 | | | 348 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
FG Production vendue services | 1 011 519.00 | | 1 011 519.00 | 1 011 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 468.00 | | 1 066 468.00 | 1 066 468.00 |
FM Production stockée | | | 25 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 847.00 | | | 1 096 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 623.00 | | | 1 056 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 903.00 | | 212.00 | 100 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 176.00 | 14 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 90 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 897.00 | | 212.00 | 75 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 292.00 | 13 842.00 | | 26 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 13 842.00 | | 26 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 144.00 | 13 686.00 | 34 457.00 | 48 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VP Divers | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 326.00 | 374 034.00 | 14 292.00 | 388 326.00 |
VW T.V.A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 761.00 | 348 304.00 | 34 457.00 | 382 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 740.00 | | | 177 740.00 |