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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 054.00 | 1 360.00 | 3 694.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 42 777.00 | 9 397.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 757.00 | 51 637.00 | 24 120.00 | 75 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 290.00 | 29 717.00 | 285 573.00 | 315 290.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 096.00 | 29 717.00 | 416 379.00 | 446 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 853.00 | 81 354.00 | 440 499.00 | 521 853.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 446.00 | 161 761.00 | | 171 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073.00 | 9 685.00 | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 186 319.00 | 180 246.00 | | 186 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | 32 077.00 | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | 76 601.00 | | 139 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 977.00 | 79 877.00 | | 97 977.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 260.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 179.00 | 188 879.00 | | 254 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 499.00 | 369 125.00 | | 440 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 670.00 | 9 694.00 | 23 727.00 | 65 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | 9 694.00 | 23 727.00 | 65 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 462.00 | 346 462.00 | | 346 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 235.00 | 346 462.00 | 10 774.00 | 357 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |