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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 458.00 | 2 122.00 | 2 580.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 580.00 | 458.00 | 12 122.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 819.00 | 5 275.00 | 81 545.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 973.00 | 5 275.00 | 238 698.00 | 243 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 553.00 | 5 733.00 | 250 821.00 | 256 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 332.00 | 86 822.00 | | 91 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 4 510.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 96 256.00 | 92 432.00 | | 96 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 393.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 5 916.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 276.00 | 102 547.00 | | 129 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 565.00 | 108 945.00 | | 154 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 821.00 | 201 377.00 | | 250 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 565.00 | 108 945.00 | | 154 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 25 895.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 25 895.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -24 895.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 1 618.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 726.00 | 151 771.00 | | 177 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 902.00 | 147 260.00 | | 173 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 4 510.00 | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | | 2 160.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | | 2 160.00 | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 529.00 | 157 065.00 | 91 464.00 | 248 529.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 419.00 | 42 330.00 | 89.00 | 62 419.00 |