| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 801.00 | 3 616.00 | 5 417.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 566.00 | 1 801.00 | 13 765.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 462.00 | 592.00 | 96 870.00 | 97 462.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 400.00 | 5 275.00 | 82 125.00 | 87 400.00 |
CF Disponibilités | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 541.00 | 5 867.00 | 256 674.00 | 262 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 107.00 | 7 668.00 | 270 439.00 | 278 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 156.00 | 91 332.00 | | 95 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 3 824.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 122 687.00 | 96 256.00 | | 122 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 443.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 4 757.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 129 276.00 | | 74 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 150.00 | 20 000.00 | | 64 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 752.00 | 154 565.00 | | 147 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 439.00 | 250 821.00 | | 270 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 563.00 | 227.00 | | 36 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 563.00 | 227.00 | | 36 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 209.00 | -227.00 | | 57 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 2 032.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 363.00 | 177 726.00 | | 261 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 932.00 | 173 902.00 | | 234 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 431.00 | 3 824.00 | | 26 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 1 343.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 343.00 | | 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 592.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 592.00 | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 592.00 | | 5 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 140.00 | 251 820.00 | 10 320.00 | 262 140.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 752.00 | 147 663.00 | 89.00 | 147 752.00 |