| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 506.00 | 345.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891.00 | 506.00 | 3 385.00 | 3 891.00 |
BT Marchandises | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 410.00 | 24 538.00 | 87 871.00 | 112 410.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 771.00 | 24 538.00 | 166 233.00 | 190 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 662.00 | 25 044.00 | 169 618.00 | 194 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 318.00 | 28 122.00 | | 28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 196.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 61 789.00 | 50 318.00 | | 61 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 13 979.00 | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 124.00 | 25 124.00 | | 32 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 81 755.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 19 439.00 | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 803.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 828.00 | 142 099.00 | | 107 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 618.00 | 192 417.00 | | 169 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 212.00 | 142 099.00 | | 106 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 462.00 | | 464 462.00 | 464 462.00 |
FG Production vendue services | 11 206.00 | 190.00 | 11 396.00 | 11 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 668.00 | 190.00 | 475 858.00 | 475 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 561.00 | 889.00 | | 8 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 658.00 | 487 105.00 | | 478 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 186.00 | 486 909.00 | | 467 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 196.00 | | 11 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576.00 | | 315.00 | 3 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 315.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 170.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 170.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 794.00 | 6 393.00 | 649.00 | 18 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 794.00 | 6 393.00 | 649.00 | 18 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 794.00 | 6 393.00 | 649.00 | 18 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 6 305.00 | 1 616.00 | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 690.00 | 115 650.00 | 3 040.00 | 118 690.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 828.00 | 106 212.00 | 1 616.00 | 107 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 160.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | 22 879.00 | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 77 616.00 | 64 349.00 | | 77 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | 12 366.00 | | 13 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | 154.00 | | 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 783.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 943.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 337.00 | 99 748.00 | | 101 337.00 |