| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891.00 | 851.00 | 1 040.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 319.00 | 38 030.00 | 76 289.00 | 114 319.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 221.00 | 38 030.00 | 213 191.00 | 251 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 112.00 | 38 881.00 | 214 231.00 | 253 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 953.00 | 59 824.00 | | 65 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 479.00 | 6 129.00 | | 14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 102 432.00 | 87 953.00 | | 102 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 315.00 | 49 315.00 | | 85 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 72 372.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 20 286.00 | | 8 976.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 800.00 | 141 973.00 | | 111 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 231.00 | 229 925.00 | | 214 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 211.00 | 111 800.00 | | 111 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 427.00 | | 555 427.00 | 555 427.00 |
FG Production vendue services | 16 094.00 | 1.00 | 16 096.00 | 16 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 521.00 | 1.00 | 571 523.00 | 571 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 1 081.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 365.00 | 566 581.00 | | 595 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 886.00 | 560 452.00 | | 580 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 479.00 | 6 129.00 | | 14 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 851.00 | | | 851.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
6T Sur comptes clients | 48 588.00 | | 10 558.00 | 48 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 588.00 | | 10 558.00 | 48 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 588.00 | | 10 558.00 | 48 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 196.00 | 117 156.00 | 1 040.00 | 118 196.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |