| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 8 202.00 | 2 680.00 | 10 883.00 |
AP Constructions | 66 254.00 | 13 816.00 | 52 439.00 | 66 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 716.00 | 24 281.00 | 435.00 | 24 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 25 130.00 | 8 989.00 | 34 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 172.00 | 71 428.00 | 74 744.00 | 146 172.00 |
BT Marchandises | 376 633.00 | 6 633.00 | 370 000.00 | 376 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 367.00 | 6 633.00 | 562 734.00 | 569 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 539.00 | 78 062.00 | 637 477.00 | 715 539.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | 11 800.00 | | 12 424.00 |
DG Autres réserves | 41 047.00 | 34 091.00 | | 41 047.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 624.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | 107 580.00 | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 268 795.00 | 272 094.00 | | 268 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 513.00 | 198 356.00 | | 218 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 42 544.00 | | 47 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 998.00 | 95 554.00 | | 102 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 682.00 | 336 510.00 | | 368 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 477.00 | 608 604.00 | | 637 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 948.00 | 192 128.00 | | 277 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 043.00 | 793.00 | | 74 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 314.00 | 287 047.00 | 2 668 361.00 | 2 381 314.00 |
FG Production vendue services | 88 046.00 | 18 474.00 | 106 520.00 | 88 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 360.00 | 305 521.00 | 2 774 881.00 | 2 469 360.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 582.00 | 1 349.00 | | 3 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 830.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 830.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | 6 146.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | 40 692.00 | | 37 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 130.00 | 2 399 292.00 | | 2 784 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 428.00 | 2 291 713.00 | | 2 687 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 702.00 | 107 580.00 | | 96 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 942.00 | 11 864.00 | | 12 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 121.00 | | 50 052.00 | 96 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 2 733.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | | 47 319.00 | 77 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 601.00 | 7 828.00 | | 63 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 103.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 502.00 | 7 725.00 | | 55 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UX Autres créances clients | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 470.00 | 53 736.00 | 90 734.00 | 144 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
VW T.V.A. | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 682.00 | 277 948.00 | 90 734.00 | 368 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | 1 270.00 | | 9 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 106.00 | 73 780.00 | | 58 106.00 |
ST Autres comptes | 259 387.00 | 245 819.00 | | 259 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 293.00 | 32 800.00 | | 40 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 773.00 | 49 963.00 | | 30 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 260.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 971.00 | 4 606.00 | | 3 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | 5 876.00 | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 164.00 | 413 567.00 | | 503 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 443.00 | 116 197.00 | | 131 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 466.00 | 352 659.00 | | 359 466.00 |